“对冲基金传奇”泰珀Q1大手笔加仓中概股! 大砍英伟达仓位

根gēn据jù美měi国证券交易委员yuán会huì(SEC)披pī露lù，美měi国知zhī名亿万wàn富豪投资zī者zhě、对duì冲基jī金传奇人物大dà卫·泰tài珀(David Tepper)创立lì并管guǎn理lǐ的de顶级jí资zī管guǎn机jī构gòuAppaloosa Management递交了le截至zhì2024年nián3月yuè31日的de第dì一yī季jì度dù美měi股gǔ持chí仓cāng报bào告gào(13F)。报bào告gào显xiǎn示，该机jī构gòu在zài2023年nián全年nián斥chì巨jù资zī大dà举jǔ买mǎi入rù受shòu益yì于yú全球qiú人工gōng智能néng(AI)投资zī狂潮cháo的de大dà型科kē技jì股gǔ之zhī后，这zhè家顶级jí资zī管guǎn在zài2024年nián第dì一yī季jì度dù以yǐ出人意料liào的de激jī进步伐大dà幅fú减jiǎn持chí这zhè些xiē受shòu益yì于yúAI投资zī狂潮cháo的de科kē技jì股gǔ标biāo的de，但是shì以yǐ大dà手笔bǐ加jiā仓cāng阿ā里lǐ巴巴与yǔ拼pīn多duō多duō等děng中概股gǔ。

大dà卫·泰tài珀在zài第dì一yī季jì度dù的de投资zī策cè略似shì乎hū与yǔ华尔ěr街大dà型投资zī机jī构gòu聚焦于yú科kē技jì巨jù头tóu的de策cè略有yǒu所不bù同，例lì如摩根gēn大dà通与yǔ花huā旗等děng华尔ěr街大dà行xíng在zài第dì一yī季jì度dù大dà举jǔ加jiā仓cāng科kē技jì巨jù头tóu。摩根gēn大dà通在zài第dì一yī季jì度dù大dà举jǔ买mǎi入rù苹果guǒ(AAPL.US)、谷gǔ歌(GOOGL.US)、微软ruǎn(MSFT.US)、英yīng伟达dá(NVDA.US)以yǐ及jí亚马mǎ逊xùn(AMZN.US)等děng美měi股gǔ科kē技jì巨jù头tóu。在zài花huā旗集团tuán第dì一yī季jì度dù的de前qián十大dà重zhòng仓cāng股gǔ标biāo的de之zhī中，仅jǐn有yǒu科kē技jì巨jù头tóu们men在zài第dì一yī季jì度dù被花huā旗增zēng持chí，获huò得花huā旗增zēng持chí的de均为wèi受shòu益yì于yúAI狂潮cháo的de美měi国大dà型科kē技jì巨jù头tóu——即微软ruǎn、英yīng伟达dá以yǐ及jí苹果guǒ(AAPL.US)。

大dà卫·泰tài珀砸zá重zhòng金买mǎi入rù中概股gǔ，股gǔ价疯涨zhǎng的de英yīng伟达dá与yǔMeta被大dà幅fú减jiǎn仓cāng

泰tài珀旗下顶级jí资zī管guǎn机jī构gòuAppaloosa截至zhì第dì一yī季jì度dù的de美měi股gǔ持chí仓cāng数shù据jù显xiǎn示，该机jī构gòu前qián五wǔ大dà持chí仓cāng中，仅jǐn有yǒu中国电diàn商shāng巨jù头tóu阿ā里lǐ巴巴(BABA.US)获huò该机jī构gòu大dà举jǔ加jiā仓cāng。13F披pī露lù报bào告gào显xiǎn示，泰tài珀旗下Appaloosa对duì于yú阿ā里lǐ巴巴的de持chí股gǔ规模从cóng从cóng 435 万wàn股gǔ大dà幅fú增zēng加jiā增zēng至zhì大dà约 1125万wàn股gǔ。一yī向以yǐ做空风格gé著zhe称的de电diàn影《大dà空头tóu》原型、全球qiú知zhī名对duì冲基jī金经jīng理lǐ迈克kè尔ěr·巴里lǐ(Michael Burry)在zài第dì一yī季jì度dù同样大dà举jǔ加jiā仓cāng阿ā里lǐ巴巴，其qí管guǎn理lǐ的deScion资zī产chǎn管guǎn理lǐ公司在zài第dì一yī季jì度dù大dà举jǔ增zēng持chí阿ā里lǐ巴巴近67%。

该机jī构gòu前qián五wǔ大dà持chí仓cāng中，持chí仓cāng数shù据jù显xiǎn示Appaloosa在zài第dì一yī季jì度dù大dà幅fú减jiǎn持chíAI芯片piàn霸主zhǔ英yīng伟达dá，以yǐ及jíFacebook母公司Meta(META.US)，减jiǎn持chí比bǐ例lì分别bié高gāo达dá45%以yǐ及jí40%，AI领lǐng域yù领lǐng导者zhě微软ruǎn以yǐ及jí亚马mǎ逊xùn也遭zāo减jiǎn持chí，但是shì减jiǎn持chí比bǐ例lì分别bié为wèi18%以yǐ及jí4%，远小于yú英yīng伟达dá与yǔMeta减jiǎn持chí比bǐ例lì。虽然遭zāo减jiǎn持chí，但是shì这zhè四大dà科kē技jì巨jù头tóu仍然牢láo牢láo占zhàn据jùAppaloosa前qián五wǔ大dà持chí仓cāng席位。历史数shù据jù显xiǎn示，泰tài珀旗下的deAppaloosa自去年nián第dì一yī季jì度dù起大dà举jǔ买mǎi入rù这zhè四大dà科kē技jì巨jù头tóu，此次减jiǎn持chí的de逻辑jí可能néng在zài于yú实shí现巨jù额收shōu益yì之zhī后的de获huò利了le结，毕竟AI芯片piàn霸主zhǔ英yīng伟达dá自2023年nián以yǐ来lái涨zhǎng幅fú已高gāo达dá500%，Meta同期涨zhǎng幅fú则zé高gāo达dá300%。

此外wài，泰tài珀旗下Appaloosa在zài第dì一yī季jì度dù十分青qīng睐中概股gǔ，背后的de逻辑jí可能néng在zài于yú中概股gǔ相xiāng对duì于yú标biāo普500指数shù成chéng分股gǔ来lái说shuō极其qí具备吸引力lì的de估值zhí、分析师们men对duì中国互hù联lián网科kē技jì巨jù头tóu们men整zhěng体盈利数shù据jù的de相xiāng对duì乐观情绪，以yǐ及jí押注zhù中国经jīng济jì全面增zēng长zhǎng。

除了le阿ā里lǐ巴巴，另一yī电diàn商shāng巨jù头tóu拼pīn多duō多duō(PDD.US)也获huò该机jī构gòu大dà举jǔ增zēng持chí，持chí仓cāng数shù量liàng增zēng持chí约133万wàn股gǔ，使总持chí有yǒu量liàng达dá到210万wàn股gǔ，这zhè意味着股gǔ票数shù量liàng增zēng加jiā约171%，价值zhí则zé高gāo达dá2.4 亿美měi元yuán，一yī举jǔ位列liè该机jī构gòu第dì九大dà重zhòng仓cāng股gǔ。科kē技jì巨jù头tóu百度dù(BIDU.US)获huò该机jī构gòu大dà举jǔ加jiā仓cāng188%，截至zhì第dì一yī季jì度dù位列liè第dì十大dà重zhòng仓cāng股gǔ，持chí仓cāng价值zhí达dá1.9亿美měi元yuán。中国互hù联lián网科kē技jì巨jù头tóu京东(JD.US)也获huò该机jī构gòu青qīng睐，为wèi该机jī构gòu第dì一yī季jì度dù新建仓cāng标biāo的de，持chí有yǒu大dà约365万wàn股gǔ，价值zhí约9,997万wàn美měi元yuán。

为wèi数shù不bù多duō在zài第dì一yī季jì度dù获huò泰tài珀大dà手笔bǐ买mǎi入rù的de科kē技jì巨jù头tóu：甲骨文wén与yǔAdobe

云yún计jì算服务与yǔ数shù据jù库kù软ruǎn件jiàn巨jù头tóu甲骨文wén(ORCL.US)则zé是shì为wèi数shù不bù多duō获huò泰tài珀旗下Appaloosa大dà举jǔ加jiā仓cāng的de科kē技jì巨jù头tóu，持chí股gǔ数shù量liàng较上季jì度dù激jī增zēng74%，位列liè该机jī构gòu第dì八bā大dà重zhòng仓cāng股gǔ，持chí仓cāng总价值zhí达dá2.89亿美měi元yuán。受shòu益yì于yúAI投资zī狂潮cháo的de甲骨文wén2023年nián涨zhǎng幅fú超chāo30%，今年nián以yǐ来lái涨zhǎng幅fú高gāo达dá16%。

从cóng近一yī年nián的de营收shōu增zēng量liàng来lái看，近期甲骨文wén营收shōu规模重zhòng拾增zēng长zhǎng曲线，很大dà程chéng度dù上表明这zhè家软ruǎn件jiàn制造商shāng的de云yún计jì算相xiāng关服务正受shòu益yì于yú全球qiú企qǐ业yè布局人工gōng智能néng(AI)的de热潮cháo带来lái的de云yún计jì算服务需xū求增zēng长zhǎng。知zhī名研yán究机jī构gòuWolfe Research曾在zài一yī份fèn报bào告gào中写xiě道，需xū要yào强大dà计jì算能néng力lì的de生shēng成chéng式shì人工gōng智能néng的de蓬勃发fā展zhǎn，可能néng会huì提振全球qiú企qǐ业yè对duì甲骨文wén云yún计jì算服务的de强劲需xū求。

在zài泰tài珀旗下Appaloosa新建仓cāng标biāo的de中，蹭上AI风口kǒu的de软ruǎn件jiàn巨jù头tóuAdobe(ADBE.US)获huò该机jī构gòu斥chì资zī1.77亿美měi元yuán进行xíng新建仓cāng，仓cāng位价值zhí排名位列liè第dì十一yī。创意软ruǎn件jiàn领lǐng域yù的de领lǐng导者zhěAdobe致力lì于yú构gòu建以yǐ及jí优化其qí专属shǔ的de人工gōng智能néng大dà模型，主zhǔ要yào是shì基jī于yú其qí庞大dà的de图tú片piàn库kù进行xíngAI训xùn练与yǔ推理lǐ，试图tú通过guò将全新的de生shēng成chéng式shìAI技jì术shù整zhěng合到Photoshop等děng行xíng业yè标biāo准产chǎn品中，从cóng而力lì争zhēng获huò得相xiāng对duì于yúOpenAI等děng初chū创公司的de应用端优势shì。