天涯：2023澳门正版资料大全完整版-基金：5月7日基金净值：国防LOF最新净值0.8159，涨3.1%

证zhèng券quàn之星消息xī，5月yuè8日rì，华huá富恒利lì债券quànA最zuì新单位净jìng值zhí为wèi1.064元，累lèi计净jìng值zhí为wèi1.108元，较jiào前一yī交易日rì下xià跌diē0.09%/。历史shǐ数shù据jù显xiǎn示shì该基jī金jīn近jìn1个gè月yuè上shàng涨zhǎng2.41%，近jìn3个gè月yuè上shàng涨zhǎng6.29%，近jìn6个gè月yuè上shàng涨zhǎng3.6%，近jìn1年上shàng涨zhǎng3.1%。该基jī金jīn近jìn6个gè月yuè的累lèi计收shōu益率lǜ走势shì如下xià图：

对此/，中zhōng新经纬于yú9日rì上shàng午致电东兴xìng基jī金jīn询xún问基jī金jīn经理lǐ发fā布该条笔记公gōng司sī是否知情qíng，综合hé部工gōng作人员yuán称“不清楚”，中zhōng新经纬向东兴xìng基jī金jīn官方fāng邮箱发fā送sòng采cǎi访函hán，但dàn截至zhì发fā稿未获回huí复。

该基jī金jīn的基jī金jīn经理lǐ为wèi王wáng卓然，王wáng卓然于yú2020年7月yuè21日rì起任职本běn基jī金jīn基jī金jīn经理lǐ，任职期间累lèi计回huí报bào17.47%。

以yǐ上shàng内容róng由yóu证zhèng券quàn之星根gēn据jù公gōng开kāi信xìn息xī整zhěng理lǐ，由yóu算suàn法生成chéng（网wǎng信xìn算suàn备310104345710301240019号），与本běn站zhàn立场无关guān，如数shù据jù存cún在问题tí请联lián系xì我wǒ们。本běn文为wèi数shù据jù整zhěng理lǐ，不对您nín构成chéng任何投tóu资zī建jiàn议yì，投tóu资zī有yǒu风fēng险xiǎn，请谨jǐn慎决策。

以yǐ上shàng内容róng由yóu证zhèng券quàn之星根gēn据jù公gōng开kāi信xìn息xī整zhěng理lǐ，由yóu算suàn法生成chéng（网wǎng信xìn算suàn备310104345710301240019号），与本běn站zhàn立场无关guān，如数shù据jù存cún在问题tí请联lián系xì我wǒ们。本běn文为wèi数shù据jù整zhěng理lǐ，不对您nín构成chéng任何投tóu资zī建jiàn议yì，投tóu资zī有yǒu风fēng险xiǎn，请谨jǐn慎决策。

证zhèng券quàn之星消息xī，5月yuè8日rì，宝盈祥泰混hùn合héA最zuì新单位净jìng值zhí为wèi1.1665元，累lèi计净jìng值zhí为wèi1.3201元，较jiào前一yī交易日rì上shàng涨zhǎng0.0%。历史shǐ数shù据jù显xiǎn示shì该基jī金jīn近jìn1个gè月yuè上shàng涨zhǎng0.01%，近jìn3个gè月yuè上shàng涨zhǎng0.21%，近jìn6个gè月yuè上shàng涨zhǎng1.63%，近jìn1年上shàng涨zhǎng1.26%。该基jī金jīn近jìn6个gè月yuè的累lèi计收shōu益率lǜ走势shì如下xià图：

根gēn据jù2024基jī金jīnQ1季报bào公gōng募mù基jī金jīn重zhòng仓cāng股数shù据jù，重zhòng仓cāng该股的公gōng募mù基jī金jīn共18家jiā，其中zhōng持有yǒu数shù量最zuì多的公gōng募mù基jī金jīn为wèi华huá夏xià军工gōng安ān全混hùn合héA。华huá夏xià军工gōng安ān全混hùn合héA目mù前规guī模为wèi25.65亿元，最zuì新净jìng值zhí1.227（5月yuè8日rì），较jiào上shàng一yī交易日rì下xià跌diē1.21%，近jìn一yī年下xià跌diē21.85%。该公gōng募mù基jī金jīn现任基jī金jīn经理lǐ为wèi万方fāng方fāng。万方fāng方fāng在任的基jī金jīn产品包括:华huá夏xià高端装备龙头混hùn合hé发fā起式A，管理lǐ时shí间为wèi2022年5月yuè25日rì至zhì今，期间收shōu益率lǜ为wèi-16.33%；华huá夏xià成chéng长混hùn合hé，管理lǐ时shí间为wèi2022年10月yuè27日rì至zhì今，期间收shōu益率lǜ为wèi-29.63%。

天tiān弘沪深300ETF联lián接A为wèi指zhǐ数shù型-股票基jī金jīn，根gēn据jù最zuì新一yī期基jī金jīn季报bào显xiǎn示shì，该基jī金jīn资zī产配置：股票占净jìng值zhí比2.28%，债券quàn占净jìng值zhí比0.11%，现金jīn占净jìng值zhí比5.1%。基jī金jīn十大重zhòng仓cāng股如下xià：

个gè股亮点：洁jié特转债(118010)于yú2022-08-02上shàng市；公gōng司sī主营业yè务包括生产防雾霾、防病毒口kǒu罩业yè务；公gōng司sī在研yán项目mù有yǒuIVF专用yòng细胞bāo培péi养yǎng皿，用yòng于yú辅fǔ助生殖生育yù技术中zhōng胚胎干细胞bāo的诱导、分化培péi养yǎng

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