近jìn日rì/，富国基jī金jīn发布了旗下xià基jī金jīn年报更gèng正公gōng告。因yīn数据jù提取口径原yuán因yīn，公gōng司sī现xiàn就旗下xià部分基jī金jīn2023年年度报告中zhōng“§9基jī金jīn份额持chí有yǒu人rén信xìn息xī”的de部分内容进行xíng更gèng正，涉及基jī金jīn包括富国天惠成chéng长混hùn合hé(LOF)、富国新xīn动力lì灵活配pèi置混hùn合hé等děng5只基jī金jīn。

风行网：澳门开奖记录开奖结果2024-基金：5月7日基金净值：泰康沪深300ETF最新净值3.9946，涨0.03%

南方沪深shēn300ETF为指zhǐ数型-股gǔ票piào基jī金jīn，根gēn据jù最zuì新xīn一yī期基jī金jīn季报显xiǎn示shì，该gāi基jī金jīn资zī产chǎn配pèi置：股gǔ票piào占zhàn净jìng值zhí比bǐ99.82%，无债券类资zī产chǎn，现xiàn金jīn占zhàn净jìng值zhí比bǐ0.58%/。基jī金jīn十shí大重仓cāng股gǔ如rú下xià：

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由于yú不追高gāo、不炒热门概念niàn/，远离lí“黑五类”股gǔ票piào，所suǒ以yǐ相比bǐ之zhī下xià，社保bǎo基jī金jīn持chí仓cāng股gǔ有yǒu着更gèng为健全的de风险管guǎn理体系，持chí仓cāng股gǔ的de安全边际也更gèng高gāo。社保bǎo基jī金jīn偏于yú保bǎo守的de投资zī风格，对duì于yú厌恶风险的de投资zī者来lái说，具有yǒu很强的de借鉴意义。

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证zhèng券之zhī星xīng消xiāo息xī，5月yuè8日rì，博时shí裕泉纯债债券最zuì新xīn单位wèi净jìng值zhí为1.104元，累计jì净jìng值zhí为1.238元，较jiào前一yī交易yì日rì上shàng涨zhǎng0.0%。历lì史shǐ数据jù显xiǎn示shì该gāi基jī金jīn近jìn1个gè月yuè上shàng涨zhǎng0.18%，近jìn3个gè月yuè上shàng涨zhǎng0.64%，近jìn6个gè月yuè上shàng涨zhǎng1.47%，近jìn1年上shàng涨zhǎng2.5%。该gāi基jī金jīn近jìn6个gè月yuè的de累计jì收益yì率走势如rú下xià图：

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该gāi基jī金jīn的de基jī金jīn经理为王wáng贵guì君，王wáng贵guì君于yú2020年12月yuè17日rì起任职本běn基jī金jīn基jī金jīn经理，任职期间累计jì回报25.86%。

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华夏鼎丰债券为债券型-长债基jī金jīn，根gēn据jù最zuì新xīn一yī期基jī金jīn季报显xiǎn示shì，该gāi基jī金jīn资zī产chǎn配pèi置：无股gǔ票piào类资zī产chǎn，债券占zhàn净jìng值zhí比bǐ103.83%，现xiàn金jīn占zhàn净jìng值zhí比bǐ0.19%。